Acquirers Small and Micro Deep Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A7019 | Symbol: DEEP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (ISIN: US26922A7019) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des Acquirers Small and Micro Deep Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,8), KBV (1,3), KUV (0,6) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 414,9% sowie Analystenschätzungen von 22,1% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 10,3%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Acquirers Small and Micro Deep Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 126,7% sowie eine Volatilität von 52,8% (3M) und 49,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,4%, das 12-Monats-Momentum bei 25,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Acquirers Small and Micro Deep Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Acquirers Small and Micro Deep Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ist Open Lending Corporation mit einem Gewicht von 1,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Acquirers Small and Micro Deep Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).