Adaptiv Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T5368 | Symbol: ADPV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Adaptiv Select ETF (ISIN: US81752T5368) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Adaptiv Select ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Adaptiv Select ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (2,6), KUV (1,7) und KCV (9,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Adaptiv Select ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 37,1% sowie Analystenschätzungen von 44,6% (EPS) und 1,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Adaptiv Select ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2%, eine Nettogewinnmarge von 0,0%, eine Bruttomarge von 50,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Adaptiv Select ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7%, ein Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Adaptiv Select ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,5%, die Gewinnvolatilität 218,3%; die Kursvolatilität liegt bei 41,8% (3M) und 37,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Adaptiv Select ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der Adaptiv Select ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,4%, das 12-Monats-Momentum 126,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Adaptiv Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Adaptiv Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Adaptiv Select ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Adaptiv Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Adaptiv Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Adaptiv Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Adaptiv Select ETF ist Hewlett Packard Enterprise Company mit einem Gewicht von 3,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Adaptiv Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Adaptiv Select ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Adaptiv Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).