Adaptiv Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T5368 | Symbol: ADPV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Adaptiv Select ETF (ISIN: US81752T5368) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Adaptiv Select ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwache Profitabilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Adaptiv Select ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (2,9), KUV (0,9) und KCV (7,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Adaptiv Select ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 228,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -16708,2% sowie Analystenschätzungen von 25,2% (EPS) und 169,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der Adaptiv Select ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4%, eine Nettogewinnmarge von -870,4%, eine Bruttomarge von 55,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Adaptiv Select ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4%, ein Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Adaptiv Select ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,9%, die Gewinnvolatilität 394,3%; die Kursvolatilität liegt bei 54,9% (3M) und 54,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Adaptiv Select ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der Adaptiv Select ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,2%, das 12-Monats-Momentum 220,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Adaptiv Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Adaptiv Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Adaptiv Select ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Adaptiv Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Adaptiv Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Adaptiv Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Adaptiv Select ETF ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 13,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Adaptiv Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Adaptiv Select ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Adaptiv Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.