Adasina Social Justice All Cap Global ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863648767 | Symbol: JSTC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Adasina Social Justice All Cap Global ETF (ISIN: US8863648767) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Adasina Social Justice All Cap Global ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Adasina Social Justice All Cap Global ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Adasina Social Justice All Cap Global ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 276,3% sowie Prognosen von 17,2% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Adasina Social Justice All Cap Global ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 50,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Adasina Social Justice All Cap Global ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Adasina Social Justice All Cap Global ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 56,3%; die Kursvolatilität beträgt 40,8% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Adasina Social Justice All Cap Global ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Adasina Social Justice All Cap Global ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,1%, das 12-Monats-Momentum 39,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Adasina Social Justice All Cap Global ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Adasina Social Justice All Cap Global ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 45,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Adasina Social Justice All Cap Global ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Adasina Social Justice All Cap Global ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 8,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 277 Aktien.
Wie bewerten wir den Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Adasina Social Justice All Cap Global ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).