Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF209KB10E8 | Symbol: BSLSENETFG.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF (ISIN: INF209KB10E8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 239,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,9%, die Gewinnvolatilität bei 934,8%; die Kursvolatilität beträgt 22,9% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,8%, ein 12-Monats-Momentum von -9,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ein positives Kurspotenzial von 33,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 91,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 9,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).