AdvisorShares Dorsey Wright – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y2063 | Symbol: AADR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der AdvisorShares Dorsey Wright (ISIN: US00768Y2063) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Dorsey Wright ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des AdvisorShares Dorsey Wright ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,3), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (5,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Dorsey Wright erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 250,1% sowie Prognosen von 5,4% für das EPS-Wachstum und 128,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der AdvisorShares Dorsey Wright ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,0%, die Nettogewinnmarge bei 987,7%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares Dorsey Wright erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der AdvisorShares Dorsey Wright ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,4%, eine Gewinnvolatilität von 129,3% sowie eine Volatilität von 36,0% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der AdvisorShares Dorsey Wright ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der AdvisorShares Dorsey Wright ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 49,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares Dorsey Wright
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares Dorsey Wright?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares Dorsey Wright ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AdvisorShares Dorsey Wright?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares Dorsey Wright liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im AdvisorShares Dorsey Wright am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares Dorsey Wright ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 4,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares Dorsey Wright?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares Dorsey Wright als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares Dorsey Wright?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).