AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y3707 | Symbol: GK
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (ISIN: US00768Y3707) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,6), KBV (9,5), KUV (5,9) und KCV (27,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 163,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 495,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 25,0%, die Bruttomarge liegt bei 50,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 85,4% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 109,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 9,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.