AdvisorShares HVAC and Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y2717 | Symbol: HVAC
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (ISIN: US00768Y2717) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (8,6), KUV (3,3) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 313,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 32,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares HVAC and Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0%, einen Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des AdvisorShares HVAC and Industrials ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,5%, die Gewinnvolatilität 103,2%; die Kursvolatilität liegt bei 56,2% (3M) und 50,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 62,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?
Für den AdvisorShares HVAC and Industrials ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares HVAC and Industrials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AdvisorShares HVAC and Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares HVAC and Industrials ETF ist 3M Company mit einem Gewicht von 6,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares HVAC and Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.