AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00768Y2717  |  Symbol: HVAC

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! (ISIN: US00768Y2717) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,04 weist der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (53,9), KBV (8,6), KUV (3,9) und KCV (25,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 160,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 378,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 7,5%, die Bruttomarge beträgt 20,7% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5%, einen Verschuldungsgrad von 26,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,2%, die Gewinnvolatilität 74,3%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 53,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 37,2%, das 12-Monats-Momentum 196,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 36,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered!

Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered!?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered!?

Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 34,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.

Wie bewerten wir den AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered!?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered! als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares HVAC & Industrials ETFSchedule an appointment and get your questions answered!?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.