AdvisorShares Psychedelics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y2972 | Symbol: PSIL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der AdvisorShares Psychedelics ETF (ISIN: US00768Y2972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Psychedelics ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,62 weist der AdvisorShares Psychedelics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,3), KBV (0,0), KUV (8,1) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Psychedelics ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1052,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -1241,7% sowie Prognosen von 22,8% für das EPS-Wachstum und 617,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Psychedelics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,40 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -27,7%, die Nettogewinnmarge -117,0%, die Bruttomarge 35,9% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der AdvisorShares Psychedelics ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,9%, der Verschuldungsgrad bei 42,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der AdvisorShares Psychedelics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 99,8%, die Gewinnvolatilität bei 62,8%; die Kursvolatilität beträgt 49,7% über drei Monate und 68,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der AdvisorShares Psychedelics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der AdvisorShares Psychedelics ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares Psychedelics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares Psychedelics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares Psychedelics ETF ein positives Kurspotenzial von 159,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AdvisorShares Psychedelics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares Psychedelics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AdvisorShares Psychedelics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares Psychedelics ETF ist Definium Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 14,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares Psychedelics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares Psychedelics ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares Psychedelics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.