AdvisorShares Psychedelics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y2972 | Symbol: PSIL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der AdvisorShares Psychedelics ETF (ISIN: US00768Y2972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Psychedelics ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,78 weist der AdvisorShares Psychedelics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (57,5), KBV (0,0), KUV (7,1) und KCV (2,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Psychedelics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,17 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 8198,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2320,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 44,4% sowie ein Umsatzwachstum von 1006,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Psychedelics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,55 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -49,0%, die Nettogewinnmarge -108,2%, die Bruttomarge 33,0% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares Psychedelics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 37,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der AdvisorShares Psychedelics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 105,1%, die Gewinnvolatilität bei 71,1%; die Kursvolatilität beträgt 67,4% über drei Monate und 80,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der AdvisorShares Psychedelics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der AdvisorShares Psychedelics ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,9%, das 12-Monats-Momentum 222,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares Psychedelics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares Psychedelics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares Psychedelics ETF ein positives Kurspotenzial von 128,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AdvisorShares Psychedelics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares Psychedelics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im AdvisorShares Psychedelics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares Psychedelics ETF ist Definium Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 14,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares Psychedelics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares Psychedelics ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares Psychedelics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.