Alger 35 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0155642061 | Symbol: ATFV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Alger 35 ETF (ISIN: US0155642061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alger 35 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,86 weist der Alger 35 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,3), KBV (0,1), KUV (3,8) und KCV (0,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alger 35 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 189,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 671,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 12,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 190,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alger 35 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,6%, die Nettogewinnmarge 32,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alger 35 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7%, einen Verschuldungsgrad von 27,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des Alger 35 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 50,1%, die Gewinnvolatilität 98,4%; die Kursvolatilität liegt bei 53,2% (3M) und 44,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Alger 35 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Alger 35 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum 47,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alger 35 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alger 35 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alger 35 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alger 35 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alger 35 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alger 35 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alger 35 ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Alger 35 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alger 35 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alger 35 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.