Alger AI Enablers & Adopters ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0155645031 | Symbol: ALAI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Alger AI Enablers & Adopters ETF (ISIN: US0155645031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alger AI Enablers & Adopters ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Alger AI Enablers & Adopters ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,4), KBV (0,4), KUV (6,5) und KCV (0,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alger AI Enablers & Adopters ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 328,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 830,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alger AI Enablers & Adopters ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,8%, die Nettogewinnmarge 30,6%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Alger AI Enablers & Adopters ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Alger AI Enablers & Adopters ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,2%, die Gewinnvolatilität 127,1%; die Kursvolatilität liegt bei 51,6% (3M) und 45,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der Alger AI Enablers & Adopters ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Alger AI Enablers & Adopters ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 41,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alger AI Enablers & Adopters ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alger AI Enablers & Adopters ETF ein positives Kurspotenzial von 27,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alger AI Enablers & Adopters ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alger AI Enablers & Adopters ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alger AI Enablers & Adopters ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 15,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alger AI Enablers & Adopters ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.