Alger Mid Cap 40 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0155641071 | Symbol: FRTY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Alger Mid Cap 40 ETF (ISIN: US0155641071) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alger Mid Cap 40 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,44 weist der Alger Mid Cap 40 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (55,5), KBV (6,9), KUV (8,2) und KCV (29,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alger Mid Cap 40 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 224,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 133,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 97,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alger Mid Cap 40 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,2%, eine Nettogewinnmarge von 480,9%, eine Bruttomarge von 52,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alger Mid Cap 40 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Alger Mid Cap 40 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,8%, die Gewinnvolatilität bei 141,1%; die Kursvolatilität beträgt 58,5% über drei Monate und 60,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Alger Mid Cap 40 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Alger Mid Cap 40 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,9%, das 12-Monats-Momentum 149,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alger Mid Cap 40 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alger Mid Cap 40 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alger Mid Cap 40 ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alger Mid Cap 40 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alger Mid Cap 40 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alger Mid Cap 40 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alger Mid Cap 40 ETF ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 8,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Alger Mid Cap 40 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alger Mid Cap 40 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alger Mid Cap 40 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.