Alger Mid Cap 40 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0155641071 | Symbol: FRTY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Alger Mid Cap 40 ETF (ISIN: US0155641071) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alger Mid Cap 40 ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der Alger Mid Cap 40 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,1), KBV (0,1), KUV (3,0) und KCV (0,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alger Mid Cap 40 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 249,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 661,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Alger Mid Cap 40 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alger Mid Cap 40 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Alger Mid Cap 40 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,3%, die Gewinnvolatilität bei 263,4%; die Kursvolatilität beträgt 60,7% über drei Monate und 54,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Alger Mid Cap 40 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Alger Mid Cap 40 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alger Mid Cap 40 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alger Mid Cap 40 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alger Mid Cap 40 ETF ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alger Mid Cap 40 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alger Mid Cap 40 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alger Mid Cap 40 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alger Mid Cap 40 ETF ist Liberty Media Corporation mit einem Gewicht von 5,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Alger Mid Cap 40 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alger Mid Cap 40 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alger Mid Cap 40 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.