Alki Consolidated Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635U4085 | Symbol: IINC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alki Consolidated Income ETF (ISIN: US88635U4085) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alki Consolidated Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Alki Consolidated Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der Alki Consolidated Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,3% sowie Analystenschätzungen von 16,4% (EPS) und 2,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Alki Consolidated Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 10,4%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Alki Consolidated Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5%, ein Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Alki Consolidated Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 58,5%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Alki Consolidated Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des Alki Consolidated Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,4%, ein 12-Monats-Momentum von -8,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alki Consolidated Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alki Consolidated Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alki Consolidated Income ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alki Consolidated Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alki Consolidated Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alki Consolidated Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alki Consolidated Income ETF ist Warner Music Group Corp. mit einem Gewicht von 3,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Alki Consolidated Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alki Consolidated Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alki Consolidated Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.