All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000A7N3IV0 | Symbol: JRAW.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der All Country Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000A7N3IV0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im All Country Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des All Country Research Enhanced Index Equity Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (4,1), KUV (3,4) und KCV (16,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der All Country Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des All Country Research Enhanced Index Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des All Country Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der All Country Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 51,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der All Country Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der All Country Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum All Country Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den All Country Research Enhanced Index Equity Active?
Für den All Country Research Enhanced Index Equity Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der All Country Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des All Country Research Enhanced Index Equity Active liegt auf USA mit einem Anteil von 63,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im All Country Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im All Country Research Enhanced Index Equity Active ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 3,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 980 Aktien.
Wie bewerten wir den All Country Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den All Country Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des All Country Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.