Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J5092 | Symbol: FWD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF (ISIN: US00039J5092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (51,3), KBV (7,8), KUV (6,2) und KCV (33,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,2%, die Gewinnvolatilität 82,0%; die Kursvolatilität liegt bei 54,4% (3M) und 48,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 42,1%, das 12-Monats-Momentum 166,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ein positives Kurspotenzial von 6,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 6,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.