Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J7809 | Symbol: EMOP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF (ISIN: US00039J7809) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,3), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (7,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2986,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 4191,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 13,4%, die Bruttomarge liegt bei 41,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,1%, der Verschuldungsgrad bei 34,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,9%, eine Gewinnvolatilität von 221,2% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 23,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF liegt auf China mit einem Anteil von 39,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF ist Dr. Reddys Laboratories Limited mit einem Gewicht von 19,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).