Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J8229 | Symbol: ILOW
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF (ISIN: US00039J8229) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,5% sowie Prognosen von 11,5% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 26,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 38,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 2,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).