Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J8229 | Symbol: ILOW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF (ISIN: US00039J8229) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,3% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 50,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 56,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 27,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 20,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.