Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J4004 | Symbol: HIDV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF (ISIN: US00039J4004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,4% sowie Prognosen von 18,4% für das EPS-Wachstum und 14,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 18,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,1%, einen Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 130,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,6% über drei Monate und 34,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 53,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 6,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB US High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.