Allspring SMID Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US01989A7046 | Symbol: ASCE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Allspring SMID Core ETF (ISIN: US01989A7046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Allspring SMID Core ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Allspring SMID Core ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,5), KUV (0,3) und KCV (3,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Allspring SMID Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 5,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Allspring SMID Core ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 8,0%, die Bruttomarge beträgt 30,6% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Allspring SMID Core ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 69,9%, der Verschuldungsgrad bei 40,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Allspring SMID Core ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,8%, die Gewinnvolatilität 307,2%; die Kursvolatilität liegt bei 53,7% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Allspring SMID Core ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Allspring SMID Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,1%, das 12-Monats-Momentum bei 91,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Allspring SMID Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Allspring SMID Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Allspring SMID Core ETF ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Allspring SMID Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Allspring SMID Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Allspring SMID Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Allspring SMID Core ETF ist StoneX Group Inc. mit einem Gewicht von 8,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Allspring SMID Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Allspring SMID Core ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Allspring SMID Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.