ALPS Active Equity Opportunity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q5100 | Symbol: RFFC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ALPS Active Equity Opportunity ETF (ISIN: US00162Q5100) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Active Equity Opportunity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der ALPS Active Equity Opportunity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (4,2), KUV (2,7) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ALPS Active Equity Opportunity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 244,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS Active Equity Opportunity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,3%, die Nettogewinnmarge 14,4%, die Bruttomarge liegt bei 42,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ALPS Active Equity Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ALPS Active Equity Opportunity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 50,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des ALPS Active Equity Opportunity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ALPS Active Equity Opportunity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Active Equity Opportunity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Active Equity Opportunity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Active Equity Opportunity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Active Equity Opportunity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Active Equity Opportunity ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 8,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Active Equity Opportunity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.