ALPS Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q4608 | Symbol: ACES
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der ALPS Clean Energy ETF (ISIN: US00162Q4608) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des ALPS Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,6), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (8,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 202,6% sowie Prognosen von 40,7% für das EPS-Wachstum und 15,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der ALPS Clean Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 1,1%, eine Bruttomarge von 30,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des ALPS Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,6%, ein Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,7%, die Gewinnvolatilität 127,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,8% (3M) und 53,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des ALPS Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Momentumprofil des ALPS Clean Energy ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -12,4%, ein 12-Monats-Momentum von 0,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 53,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Clean Energy ETF ist Northland Power Inc. mit einem Gewicht von 6,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.