ALPS Disruptive Technologies ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00162Q4780  |  Symbol: DTEC

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der ALPS Disruptive Technologies ETF (ISIN: US00162Q4780) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Disruptive Technologies ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,84 weist der ALPS Disruptive Technologies ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (3,8), KUV (4,3) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ALPS Disruptive Technologies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der ALPS Disruptive Technologies ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 64,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Disruptive Technologies ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Disruptive Technologies ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,8%, die Gewinnvolatilität 90,8%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 47,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der ALPS Disruptive Technologies ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der ALPS Disruptive Technologies ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Disruptive Technologies ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Disruptive Technologies ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Disruptive Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ALPS Disruptive Technologies ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ALPS Disruptive Technologies ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ALPS Disruptive Technologies ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ALPS Disruptive Technologies ETF ist Rubrik Inc. mit einem Gewicht von 1,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.

Wie bewerten wir den ALPS Disruptive Technologies ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Disruptive Technologies ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Disruptive Technologies ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.