ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q5282 | Symbol: RFDA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF (ISIN: US00162Q5282) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,9), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 274,4% sowie Prognosen von 12,5% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,5%, die Gewinnvolatilität bei 90,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 36,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).