ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q5282 | Symbol: RFDA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF (ISIN: US00162Q5282) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 125,5% sowie Analystenschätzungen von 17,5% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3%, ein Verschuldungsgrad von 54,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 64,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,9% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 38,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 2,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).