ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q6686 | Symbol: EDOG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (ISIN: US00162Q6686) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,1), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1395,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2061,5% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,7%, die Nettogewinnmarge bei 24,8%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 34,4%; die Kursvolatilität beträgt 22,4% über drei Monate und 20,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,17 zeigt der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von -0,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF liegt auf Mexiko mit einem Anteil von 24,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ist Chemical Works mit einem Gewicht von 11,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.