ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3204 | Symbol: SMRF
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (ISIN: US00162Q3204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,1), KBV (4,6), KUV (7,0) und KCV (24,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 37,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 53,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 53,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von -80,9%, eine Bruttomarge von 24,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 56,5%, die Gewinnvolatilität bei 216,8%; die Kursvolatilität beträgt 65,7% über drei Monate und 62,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,5%, das 12-Monats-Momentum 190,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 1456,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ist BWX Technologies Inc. mit einem Gewicht von 5,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.