ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3204 | Symbol: SMRF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (ISIN: US00162Q3204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,6), KBV (3,4), KUV (7,4) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 746,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 46,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 68,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von -450,1%, eine Bruttomarge von 29,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,9%, der Verschuldungsgrad bei 35,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 63,1%, die Gewinnvolatilität bei 135,7%; die Kursvolatilität beträgt 72,7% über drei Monate und 70,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,6%, ein 12-Monats-Momentum von 98,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 1773,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ist Uranium Energy Corp. mit einem Gewicht von 5,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 65 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.