ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3204 | Symbol: SMRF
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (ISIN: US00162Q3204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,3), KBV (3,1), KUV (5,3) und KCV (11,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 55,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von -449,7%, eine Bruttomarge von 31,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 48,4%, die Gewinnvolatilität bei 165,6%; die Kursvolatilität beträgt 60,3% über drei Monate und 64,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 54,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 2171,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 46,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF ist CGN Power Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.