ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US31761T8861  |  Symbol: CCNR

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF (ISIN: US31761T8861) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 220,1% sowie Prognosen von 24,3% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 31,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,9%, die Gewinnvolatilität 171,8%; die Kursvolatilität liegt bei 45,1% (3M) und 40,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,6%, das 12-Monats-Momentum 80,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 34,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ist Equinor ASA mit einem Gewicht von 1,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 293 Aktien.

Wie bewerten wir den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).