ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US31761T8861  |  Symbol: CCNR

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF (ISIN: US31761T8861) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 303,3% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 32,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 30,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 168,6% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 42,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,7%, das 12-Monats-Momentum 41,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 25,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ist Kubota Corporation mit einem Gewicht von 1,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 275 Aktien.

Wie bewerten wir den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).