ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3618 | Symbol: OGIG
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF (ISIN: US00162Q3618) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (5,7), KUV (5,3) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 233,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 597,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,7%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 65,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,0%, der Verschuldungsgrad bei 34,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 226,2%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 41,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,2%, das 12-Monats-Momentum bei 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -16,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein positives Kurspotenzial von 53,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 7,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.