ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3618 | Symbol: OGIG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF (ISIN: US00162Q3618) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,8), KBV (4,7), KUV (6,6) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 178,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 515,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 26,6%, die Bruttomarge liegt bei 67,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,3%, der Verschuldungsgrad bei 49,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 30,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,7%, die Gewinnvolatilität 122,7%; die Kursvolatilität liegt bei 51,4% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,4%, ein 12-Monats-Momentum von -15,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -20,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ein positives Kurspotenzial von 30,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF ist Oracle Corporation mit einem Gewicht von 13,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Funds O’Shares Global Internet Giants ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.