ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00162Q3790  |  Symbol: OEFA

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3790) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (4,1), KUV (3,1) und KCV (17,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 225,9% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 18,8%, die Bruttomarge liegt bei 50,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 34,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,9% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 22,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 6,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.

Wie bewerten wir den ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Funds O’Shares International Developed Quality Dividend ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).