ALPS International Sector Dividend Dogs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q7189 | Symbol: IDOG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (ISIN: US00162Q7189) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des ALPS International Sector Dividend Dogs ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,9), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 723,2% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 3,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS International Sector Dividend Dogs ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 48,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des ALPS International Sector Dividend Dogs ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,5%, ein Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 147,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,4% über drei Monate und 26,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 25,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS International Sector Dividend Dogs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS International Sector Dividend Dogs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS International Sector Dividend Dogs ETF liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS International Sector Dividend Dogs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS International Sector Dividend Dogs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS International Sector Dividend Dogs ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS International Sector Dividend Dogs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.