ALPS Medical Breakthroughs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q5936 | Symbol: SBIO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ALPS Medical Breakthroughs ETF (ISIN: US00162Q5936) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Medical Breakthroughs ETF ETF zeichnen sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,68 weist der ALPS Medical Breakthroughs ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (12,5), KBV (4,3), KUV (8,0) und KCV (23,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Medical Breakthroughs ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1062,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -494,6% sowie Prognosen von 34,9% für das EPS-Wachstum und 1793,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS Medical Breakthroughs ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,71 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -22,8%, die Nettogewinnmarge -880,0%, die Bruttomarge 27,0% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ALPS Medical Breakthroughs ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,35 zeigt der ALPS Medical Breakthroughs ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 95,2%, die Gewinnvolatilität bei 94,0%; die Kursvolatilität beträgt 64,8% über drei Monate und 76,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der ALPS Medical Breakthroughs ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der ALPS Medical Breakthroughs ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,0%, das 12-Monats-Momentum bei 123,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Medical Breakthroughs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Medical Breakthroughs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Medical Breakthroughs ETF ein positives Kurspotenzial von 73,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Medical Breakthroughs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Medical Breakthroughs ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Medical Breakthroughs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Medical Breakthroughs ETF ist Kymera Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Medical Breakthroughs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Medical Breakthroughs ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Medical Breakthroughs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.