ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3618 | Symbol: OGIG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF (ISIN: US00162Q3618) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,5), KBV (5,3), KUV (4,7) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 189,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 267,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 18,1%, die Bruttomarge liegt bei 65,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,0%, der Verschuldungsgrad bei 32,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,4%, die Gewinnvolatilität 158,4%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 41,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 15,3%, ein 12-Monats-Momentum von -10,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 7,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.