ALPS REIT Dividend Dogs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q1067 | Symbol: RDOG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ALPS REIT Dividend Dogs ETF (ISIN: US00162Q1067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS REIT Dividend Dogs ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (28,6), KBV (1,2), KUV (2,9) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 40,9% sowie Analystenschätzungen von 15,3% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ALPS REIT Dividend Dogs ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 106,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 136,5%; die Kursvolatilität beträgt 30,4% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der ALPS REIT Dividend Dogs ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,5%, das 12-Monats-Momentum 3,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS REIT Dividend Dogs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS REIT Dividend Dogs ETF ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS REIT Dividend Dogs ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS REIT Dividend Dogs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS REIT Dividend Dogs ETF ist National Storage Affiliates Trust mit einem Gewicht von 2,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS REIT Dividend Dogs ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.