ALPS Sector Dividend Dogs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q8583 | Symbol: SDOG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ALPS Sector Dividend Dogs ETF (ISIN: US00162Q8583) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Sector Dividend Dogs ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des ALPS Sector Dividend Dogs ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,1), KUV (1,2) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ALPS Sector Dividend Dogs ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 29,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 144,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,7% sowie ein Umsatzwachstum von 3,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ALPS Sector Dividend Dogs ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 40,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des ALPS Sector Dividend Dogs ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8%, ein Verschuldungsgrad von 62,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ALPS Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 10,3%, die Gewinnvolatilität bei 65,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der ALPS Sector Dividend Dogs ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der ALPS Sector Dividend Dogs ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ALPS Sector Dividend Dogs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ALPS Sector Dividend Dogs ETF ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ALPS Sector Dividend Dogs ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ALPS Sector Dividend Dogs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ALPS Sector Dividend Dogs ETF ist Genuine Parts Company mit einem Gewicht von 2,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ALPS Sector Dividend Dogs ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.