Amana Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0228658516 | Symbol: AMGR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amana Growth ETF (ISIN: US0228658516) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amana Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Amana Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,2), KBV (11,4), KUV (6,0) und KCV (26,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amana Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 661,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amana Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,4%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amana Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,2%, der Verschuldungsgrad bei 35,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Amana Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Amana Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amana Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 44,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amana Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amana Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amana Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 26,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amana Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amana Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amana Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amana Growth ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 11,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Amana Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amana Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amana Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.