American Beacon GLG Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02368W4087 | Symbol: MGNR
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der American Beacon GLG Natural Resources ETF (ISIN: US02368W4087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im American Beacon GLG Natural Resources ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des American Beacon GLG Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 303,4% sowie Prognosen von 36,9% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 30,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,9%, die Gewinnvolatilität 200,8%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 47,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der American Beacon GLG Natural Resources ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,7%, das 12-Monats-Momentum 100,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum American Beacon GLG Natural Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den American Beacon GLG Natural Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Beacon GLG Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der American Beacon GLG Natural Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des American Beacon GLG Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 47,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im American Beacon GLG Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im American Beacon GLG Natural Resources ETF ist Teck Resources Limited mit einem Gewicht von 3,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den American Beacon GLG Natural Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Beacon GLG Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Beacon GLG Natural Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.