American Beacon GLG Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02368W4087  |  Symbol: MGNR

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der American Beacon GLG Natural Resources ETF (ISIN: US02368W4087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des American Beacon GLG Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,6% sowie Prognosen von 24,9% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,9%, eine Bruttomarge von 25,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,9%, die Gewinnvolatilität 192,3%; die Kursvolatilität liegt bei 45,7% (3M) und 42,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des American Beacon GLG Natural Resources ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der American Beacon GLG Natural Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 51,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Beacon GLG Natural Resources ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Beacon GLG Natural Resources ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Beacon GLG Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 36,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Beacon GLG Natural Resources ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Beacon GLG Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 38,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im American Beacon GLG Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Beacon GLG Natural Resources ETF ist Smurfit Westrock PLC mit einem Gewicht von 5,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.

Wie bewerten wir den American Beacon GLG Natural Resources ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Beacon GLG Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Beacon GLG Natural Resources ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).