American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02507A8045  |  Symbol: ACSV

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF (ISIN: US02507A8045) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,6% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 47,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8%, einen Verschuldungsgrad von 31,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 132,9% sowie eine Volatilität von 36,1% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 13,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF ist Provident Financial Services Inc. mit einem Gewicht von 2,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.

Wie bewerten wir den American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).