American Century Focused Dynamic Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250728104 | Symbol: FDG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der American Century Focused Dynamic Growth ETF (ISIN: US0250728104) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im American Century Focused Dynamic Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,32 weist der American Century Focused Dynamic Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,0), KBV (6,8), KUV (10,0) und KCV (26,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des American Century Focused Dynamic Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 400,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 121,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des American Century Focused Dynamic Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 58,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des American Century Focused Dynamic Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des American Century Focused Dynamic Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,9%, die Gewinnvolatilität 304,5%; die Kursvolatilität liegt bei 54,9% (3M) und 49,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der American Century Focused Dynamic Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der American Century Focused Dynamic Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,4%, das 12-Monats-Momentum bei 142,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum American Century Focused Dynamic Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century Focused Dynamic Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des American Century Focused Dynamic Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im American Century Focused Dynamic Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im American Century Focused Dynamic Growth ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 35,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century Focused Dynamic Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.