American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value Ucits ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003R87OG3 | Symbol: AVWS.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value (ISIN: IE0003R87OG3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,56 wird die Bewertung des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,3% sowie Prognosen von 20,2% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 41,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 209,9% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value
Wie lautet die Analystenprognose für den American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value?
Der regionale Schwerpunkt des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value liegt auf USA mit einem Anteil von 65,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value ist Chord Energy Corporation mit einem Gewicht von 0,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1716 Aktien.
Wie bewerten wir den American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century Icav - Avantis Global Small Cap Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).