American Century Small Cap Growth Insights ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02507A7054  |  Symbol: ACSG

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der American Century Small Cap Growth Insights ETF (ISIN: US02507A7054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im American Century Small Cap Growth Insights ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der American Century Small Cap Growth Insights ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,6), KBV (4,0), KUV (2,3) und KCV (15,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 349,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 109,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 45,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1%, eine Nettogewinnmarge von -2,6%, eine Bruttomarge von 44,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 213,3%; die Kursvolatilität liegt bei 58,4% (3M) und 58,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 26,2%, das 12-Monats-Momentum bei 75,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Century Small Cap Growth Insights ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century Small Cap Growth Insights ETF ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Century Small Cap Growth Insights ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im American Century Small Cap Growth Insights ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Century Small Cap Growth Insights ETF ist Plexus Corp. mit einem Gewicht von 1,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 294 Aktien.

Wie bewerten wir den American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century Small Cap Growth Insights ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.