American Century Small Cap Growth Insights ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02507A7054 | Symbol: ACSG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der American Century Small Cap Growth Insights ETF (ISIN: US02507A7054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im American Century Small Cap Growth Insights ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der American Century Small Cap Growth Insights ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (0,2), KUV (2,3) und KCV (11,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 511,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 190,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 49,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5%, eine Nettogewinnmarge von -2,3%, eine Bruttomarge von 49,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des American Century Small Cap Growth Insights ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,6%, die Gewinnvolatilität 212,4%; die Kursvolatilität liegt bei 59,3% (3M) und 57,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der American Century Small Cap Growth Insights ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,3%, das 12-Monats-Momentum 72,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum American Century Small Cap Growth Insights ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den American Century Small Cap Growth Insights ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century Small Cap Growth Insights ETF ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der American Century Small Cap Growth Insights ETF?
Der regionale Schwerpunkt des American Century Small Cap Growth Insights ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im American Century Small Cap Growth Insights ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im American Century Small Cap Growth Insights ETF ist Krystal Biotech Inc. mit einem Gewicht von 0,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 290 Aktien.
Wie bewerten wir den American Century Small Cap Growth Insights ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century Small Cap Growth Insights ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century Small Cap Growth Insights ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.