American Century STOXX U.S. Quality Value ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0250722081  |  Symbol: VALQ

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (ISIN: US0250722081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (4,5), KUV (2,2) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,7% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,0%, die Nettogewinnmarge 16,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,8% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3%, einen Verschuldungsgrad von 54,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,8%, die Gewinnvolatilität bei 59,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,0%, das 12-Monats-Momentum 9,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ist Bristol-Myers Squibb Company mit einem Gewicht von 3,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 197 Aktien.

Wie bewerten wir den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).