American Century STOXX U.S. Quality Value ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0250722081  |  Symbol: VALQ

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (ISIN: US0250722081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (4,1), KUV (1,7) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,5% sowie Analystenschätzungen von 14,1% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 14,9%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, ein Verschuldungsgrad von 53,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,5%, die Gewinnvolatilität bei 46,0%; die Kursvolatilität beträgt 40,8% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,7%, das 12-Monats-Momentum bei 32,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ist Bristol-Myers Squibb Company mit einem Gewicht von 2,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 215 Aktien.

Wie bewerten wir den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).