American Century STOXX U.S. Quality Value ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0250722081  |  Symbol: VALQ

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (ISIN: US0250722081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (4,4), KUV (2,1) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,2% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 14,7%, die Bruttomarge liegt bei 46,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, ein Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 55,3% sowie eine Kursvolatilität von 33,2% (3M) und 30,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,7%, das 12-Monats-Momentum 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Der regionale Schwerpunkt des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im American Century STOXX U.S. Quality Value ETF ist Bristol-Myers Squibb Company mit einem Gewicht von 5,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.

Wie bewerten wir den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century STOXX U.S. Quality Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century STOXX U.S. Quality Value ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).