American Century U.S. Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250723071 | Symbol: QGRO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der American Century U.S. Quality Growth ETF (ISIN: US0250723071) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im American Century U.S. Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der American Century U.S. Quality Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (9,9), KUV (4,2) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des American Century U.S. Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 580,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des American Century U.S. Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der American Century U.S. Quality Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,1%, der Verschuldungsgrad bei 38,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der American Century U.S. Quality Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 110,8% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der American Century U.S. Quality Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der American Century U.S. Quality Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 57,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum American Century U.S. Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den American Century U.S. Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den American Century U.S. Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der American Century U.S. Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des American Century U.S. Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im American Century U.S. Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im American Century U.S. Quality Growth ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 3,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 187 Aktien.
Wie bewerten wir den American Century U.S. Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den American Century U.S. Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des American Century U.S. Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.