Amova Singapore STI ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: SG1X52941694 | Symbol: G3B.SI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amova Singapore STI ETF (ISIN: SG1X52941694) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amova Singapore STI ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Amova Singapore STI ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,8), KBV (1,7), KUV (3,4) und KCV (19,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amova Singapore STI ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,2% sowie Prognosen von 8,4% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amova Singapore STI ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,6%, die Nettogewinnmarge bei 29,4%, die Bruttomarge beträgt 60,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amova Singapore STI ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Amova Singapore STI ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 42,9% sowie eine Kursvolatilität von 18,4% (3M) und 18,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Amova Singapore STI ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Amova Singapore STI ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,0%, das 12-Monats-Momentum 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amova Singapore STI ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amova Singapore STI ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amova Singapore STI ETF ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amova Singapore STI ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amova Singapore STI ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amova Singapore STI ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amova Singapore STI ETF ist DBS Group Holdings Ltd mit einem Gewicht von 28,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amova Singapore STI ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amova Singapore STI ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amova Singapore STI ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.