Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class – ETF Faktoranalyse
ISIN: SG1DE9000003 | Symbol: CFA.SI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class (ISIN: SG1DE9000003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (0,8), KUV (7,3) und KCV (14,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 576,2% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,9%, die Nettogewinnmarge bei 42,2%, die Bruttomarge beträgt 65,4% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,6%, ein Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 77,9% sowie eine Kursvolatilität von 15,5% (3M) und 17,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,52 zeigt der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,3%, ein 12-Monats-Momentum von -9,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class
Wie lautet die Analystenprognose für den Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class?
Der regionale Schwerpunkt des Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class liegt auf Singapur mit einem Anteil von 64,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class ist CapitaLand Ascendas REIT mit einem Gewicht von 9,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF - SGD Class?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.