Amplify AI Powered Equity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321085658  |  Symbol: AIEQ

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Amplify AI Powered Equity ETF (ISIN: US0321085658) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify AI Powered Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Amplify AI Powered Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (4,7), KUV (2,9) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amplify AI Powered Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 244,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify AI Powered Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 20,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify AI Powered Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amplify AI Powered Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 87,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Amplify AI Powered Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Amplify AI Powered Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 55,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify AI Powered Equity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify AI Powered Equity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify AI Powered Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify AI Powered Equity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify AI Powered Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify AI Powered Equity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify AI Powered Equity ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 160 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify AI Powered Equity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify AI Powered Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify AI Powered Equity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.