Amplify Blockchain Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321086078  |  Symbol: BLOK

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Amplify Blockchain Technology ETF (ISIN: US0321086078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Blockchain Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Amplify Blockchain Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,7), KBV (2,9), KUV (1,3) und KCV (13,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify Blockchain Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1378,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -9673,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 53,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 41,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Amplify Blockchain Technology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2%, eine Nettogewinnmarge von -80,8%, eine Bruttomarge von 44,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify Blockchain Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,22 zeigt der Amplify Blockchain Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 57,3%, die Gewinnvolatilität bei 539,7%; die Kursvolatilität beträgt 72,8% über drei Monate und 70,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Amplify Blockchain Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Amplify Blockchain Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,6%, das 12-Monats-Momentum 140,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify Blockchain Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Blockchain Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Blockchain Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 44,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify Blockchain Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify Blockchain Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify Blockchain Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify Blockchain Technology ETF ist TeraWulf Inc. mit einem Gewicht von 4,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify Blockchain Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Blockchain Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Blockchain Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.