Amplify Blockchain Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321086078  |  Symbol: BLOK

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Amplify Blockchain Technology ETF (ISIN: US0321086078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Blockchain Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Amplify Blockchain Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,5), KBV (2,2), KUV (0,5) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify Blockchain Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1595,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -10022,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 55,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 43,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify Blockchain Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,0%, eine Nettogewinnmarge von -542,7%, eine Bruttomarge von 42,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify Blockchain Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der Amplify Blockchain Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 61,2%, die Gewinnvolatilität bei 575,5%; die Kursvolatilität beträgt 72,2% über drei Monate und 74,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Amplify Blockchain Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Amplify Blockchain Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum -31,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify Blockchain Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Blockchain Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Blockchain Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 57,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify Blockchain Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify Blockchain Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify Blockchain Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify Blockchain Technology ETF ist Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify Blockchain Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Blockchain Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Blockchain Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.