Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321085732  |  Symbol: AIVC

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (ISIN: US0321085732) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,12 weist der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,5), KBV (7,3), KUV (3,8) und KCV (24,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 274,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,8%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,3%, die Gewinnvolatilität 166,6%; die Kursvolatilität liegt bei 59,3% (3M) und 50,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,4%, das 12-Monats-Momentum 189,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 3,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.