Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321085732 | Symbol: AIVC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (ISIN: US0321085732) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,8), KBV (8,8), KUV (7,9) und KCV (30,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 386,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 90,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,0%, die Nettogewinnmarge -0,4%, die Bruttomarge liegt bei 56,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,4%, die Gewinnvolatilität bei 119,9%; die Kursvolatilität beträgt 71,4% über drei Monate und 70,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,1%, das 12-Monats-Momentum 172,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 61,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF ist Lumentum Holdings Inc. mit einem Gewicht von 3,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.