Amplify BlueStar Israel Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321085997 | Symbol: ITEQ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ISIN: US0321085997) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify BlueStar Israel Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Amplify BlueStar Israel Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (4,4), KUV (3,5) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify BlueStar Israel Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -96,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify BlueStar Israel Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 56,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Amplify BlueStar Israel Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 36,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Amplify BlueStar Israel Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,7%, die Gewinnvolatilität 46,3%; die Kursvolatilität liegt bei 53,9% (3M) und 47,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Amplify BlueStar Israel Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amplify BlueStar Israel Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 31,8%, das 12-Monats-Momentum bei 72,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify BlueStar Israel Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify BlueStar Israel Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify BlueStar Israel Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify BlueStar Israel Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify BlueStar Israel Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify BlueStar Israel Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify BlueStar Israel Technology ETF ist JFrog Ltd. mit einem Gewicht von 19,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify BlueStar Israel Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify BlueStar Israel Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify BlueStar Israel Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.