Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321084099  |  Symbol: DIVO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (ISIN: US0321084099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (4,6), KUV (2,6) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 392,9% sowie Prognosen von 7,6% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0%, einen Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 45,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 35,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 5,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).