Amplify CWP Growth & Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321085245 | Symbol: QDVO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amplify CWP Growth & Income ETF (ISIN: US0321085245) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify CWP Growth & Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,22 weist der Amplify CWP Growth & Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (64,2), KBV (17,7), KUV (9,9) und KCV (43,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify CWP Growth & Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 272,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 62,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify CWP Growth & Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 23,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amplify CWP Growth & Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amplify CWP Growth & Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,4%, eine Gewinnvolatilität von 201,1% sowie eine Volatilität von 56,1% (3M) und 51,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Amplify CWP Growth & Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Amplify CWP Growth & Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 48,9%, das 12-Monats-Momentum bei 412,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify CWP Growth & Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify CWP Growth & Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify CWP Growth & Income ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify CWP Growth & Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify CWP Growth & Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amplify CWP Growth & Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify CWP Growth & Income ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 18,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify CWP Growth & Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify CWP Growth & Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify CWP Growth & Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.