Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321087225  |  Symbol: IDVO

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (ISIN: US0321087225) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (1,2), KUV (0,1) und KCV (0,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 93,7% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -16,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 116,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,0%, eine Gewinnvolatilität von 101,6% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 32,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 40,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 23,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 9,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).