Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321087225  |  Symbol: IDVO

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (ISIN: US0321087225) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 273,2% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,0%, eine Gewinnvolatilität von 92,7% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,2%, das 12-Monats-Momentum 90,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ein positives Kurspotenzial von 8,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 20,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).